تصميم ملفات اكسل للمالية شركة مقاولات

مايكروسوفت إكسل إدخال بيانات الإدارة المالية القوائم المالية محاسبة مالية مايكروسوفت إكسل إدخال بيانات الإدارة المالية القوائم المالية محاسبة مالية

⸻ ? الهدف من النظام: * معرفة ربح كل مشروع بشكل واضح * معرفة وضع الكاش (التحصيل) شهريًا * معرفة هل الشركة تربح أو تخسر * اتخاذ قرار سريع من خلال Dashboard ⸻ ? أولًا: الشيتات المطلوبة 1. Clients (العملاء) * كود العميل * اسم العميل * رقم الجوال * المدينة ⸻ 2. Projects (المشاريع) * رقم المشروع (أساسي للربط) * اسم المشروع (للعرض) * العميل * نوع العمل (Fire Fighting / Fire Alarm) * قيمة المشروع * تاريخ البداية * الحالة ⸻ 3. Invoices (الفواتير) * رقم الفاتورة * رقم المشروع * اسم المشروع (يظهر تلقائي) * تاريخ الفاتورة * قيمة الفاتورة ⸻ 4. Collections (التحصيل) ? * رقم الفاتورة * رقم المشروع * اسم المشروع * قيمة الفاتورة * المبلغ المحصل * المتبقي * تاريخ التحصيل * حالة الفاتورة (مدفوعة / جزئي / غير مدفوعة) ⸻ 5. Direct Costs (التكاليف المباشرة) * رقم المشروع * نوع المصروف (مواد / عمال / سكن / محروقات) * المبلغ * التاريخ ⸻ 6. Overhead (المصاريف الإدارية) * الشهر * نوع المصروف (رواتب / إيجار / بنزين…) * المبلغ ? يتم حساب الإجمالي تلقائي ⸻ 7. Allocation (توزيع المصاريف الإدارية) ? * يتم توزيع المصاريف الإدارية على المشاريع ? التوزيع يكون بناءً على الفواتير (وليس التحصيل) لضمان عدالة تحليل المشاريع ⸻ 8. Project Report (تقرير المشروع) ? لكل مشروع: * قيمة المشروع * إجمالي الفواتير * التكاليف المباشرة * نصيبه من المصاريف الإدارية * صافي الربح * نسبة الربح ⸻ ? ثانيًا: Dashboard (لوحة التحكم) ?? ? مؤشرات رئيسية: * إجمالي الفواتير * إجمالي التحصيل * التكاليف المباشرة * المصاريف الإدارية * صافي الربح ⸻ ? KPI (مؤشرات الأداء): * نسبة التحصيل = التحصيل ÷ الفواتير * هامش الربح = (الفواتير − التكاليف − الإدارة) ÷ الفواتير * نسبة المصاريف الإدارية = الإدارة ÷ التحصيل * نسبة المشاريع الخسرانة ⸻ ? رسوم بيانية: * الفواتير vs التحصيل * توزيع المصاريف * الربح الشهري ⸻ ? جدول المشاريع: * اسم المشروع * الإيراد * التكاليف * الإدارة * صافي الربح * الحالة (ربح / خسارة) ⸻ ? الألوان: * أخضر = ربح * أحمر = خسارة * أصفر = يحتاج متابعة ⸻ ? ثالثًا: منطق النظام (مهم جدًا) * تحليل ربح المشاريع يتم بناءً على الفواتير * الكاش والتشغيل يتم متابعته بناءً على التحصيل * الربح الحقيقي = الفواتير − التكاليف المباشرة − الإدارة * جميع التكاليف (خصوصًا العمال) يجب ربطها بالمشاريع * لا يوجد مصاريف خارج النظام ⸻ ⚙️ رابعًا: شروط التنفيذ * استخدام Power Query و Power Pivot * ربط جميع الشيتات تلقائيًا * التحديث يكون تلقائي * تصميم بسيط وسريع * الملف يكون خفيف وسهل الاستخدام ⸻ ? الهدف النهائي: فتح الملف ومعرفة خلال 10 ثواني: * هل الشركة تربح أو تخسر * أي مشروع خسران * هل يوجد مشكلة في التحصيل